南方宝恒混合C (011034.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.98万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1071元基金经理孙鲁闽管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝恒混合A | ||||
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南方宝恒混合C(011034) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 513.08万元 | 0.70% | 109.95万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,341.65万元 | 0.70% | 287.50万元 | 0.15% |
| 2023-08-02 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 714.19万元 | 0.70% | 153.04万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,576.54万元 | 0.70% | 552.12万元 | 0.15% |
