嘉实中证稀土产业ETF联接C (011036.jj)稀土产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5917元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.15% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀土产业ETF联接A目标基金嘉实中证稀土产业ETF | ||||
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 757.38万 | 0.62% |
| (其中) 股票 | 757.38万 | 0.62% | |
| 2 | 基金投资 | 11.51亿 | 93.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,610.64万 | 5.38% |
| 4 | 其他资产 | 402.43万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 730.22万 | 0.59% |
| 采矿业 | 27.16万 | 0.02% |
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