嘉实中证稀土产业ETF联接C (011036.jj)稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数16.00万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7560元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀土产业ETF联接A目标基金嘉实中证稀土产业ETF | ||||
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 9.78亿 | 13.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 8.84亿 | 14.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.54亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 10.42亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.42亿 | 16.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 12.81亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 12.74亿 | 15.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 12.52亿 | 15.76亿元 | -- |
