嘉实中证稀土产业ETF联接C (011036.jj)稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数16.00万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7560元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀土产业ETF联接A目标基金嘉实中证稀土产业ETF | ||||
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-12-26 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-12-25 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-12-24 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-12-23 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-12-20 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-12-19 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-12-18 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-17 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-12-16 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-12-13 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-12-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-11 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-12-10 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-12-09 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-12-06 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-05 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-12-04 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-12-03 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-12-02 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-29 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-11-28 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-27 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-11-26 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-11-25 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-11-22 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-11-21 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-11-20 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-11-19 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-18 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-11-15 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-14 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-11-13 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-12 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-11-11 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-08 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-11-07 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-11-06 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-11-05 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-11-04 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-11-01 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-10-31 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-10-30 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-10-29 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-10-28 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-25 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-10-24 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-10-23 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-10-22 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-10-21 | 0.6963元 | 0.6963元 |
