嘉实中证稀土产业ETF联接C (011036.jj)稀土产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5917元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.15% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀土产业ETF联接A目标基金嘉实中证稀土产业ETF | ||||
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-25 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-24 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-07-23 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-22 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-19 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-07-18 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-17 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-16 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-15 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-12 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-11 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-10 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-07-09 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-08 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-05 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-04 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-03 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-07-02 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-07-01 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-06-28 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-06-27 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-06-26 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-06-25 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-06-24 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-06-21 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-06-20 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-06-19 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-18 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-06-17 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-06-14 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-13 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-12 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-11 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-06-07 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-06 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-06-05 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-06-04 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-06-03 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-05-31 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-05-30 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-05-29 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-05-28 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-05-27 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-05-24 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-05-23 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-05-22 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-05-21 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-05-20 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-05-17 | 0.6716元 | 0.6716元 |
