富国长期成长混合A (011037.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5.97万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7342元基金经理蒲世林 、 谢家乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率231.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% |
| 相关基金: | 主从基金富国长期成长混合C | ||||
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富国长期成长混合A(011037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-12-19 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-12-18 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-12-17 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-12-16 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-12-13 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-12-12 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-12-11 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-12-10 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-09 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-12-06 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-12-05 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-12-04 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-12-03 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-12-02 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-11-29 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-11-28 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-27 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-26 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-25 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-22 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-11-21 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-11-20 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-19 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-11-18 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-11-15 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-11-14 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-13 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-11-12 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-11 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-08 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-11-07 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-06 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-11-05 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-11-04 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-11-01 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-10-31 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-10-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-10-29 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-10-28 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-10-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-10-24 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-10-23 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-10-22 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-10-21 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-10-18 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-10-17 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-10-16 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-10-15 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-10-14 | 0.7696元 | 0.7696元 |
