富国长期成长混合A (011037.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6973元基金经理谢家乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金富国长期成长混合C | ||||
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富国长期成长混合A(011037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-04 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-03 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-02 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-01 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-06-28 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-06-27 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-06-26 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-06-25 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-06-24 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-21 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-06-20 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-19 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-06-18 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-17 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-06-14 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-06-13 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-12 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-06-11 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-07 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-06-06 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-06-05 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-06-04 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-06-03 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-05-31 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-05-30 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-05-29 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-05-28 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-05-27 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-05-24 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-05-23 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-05-22 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-05-21 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-05-20 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-05-17 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-05-16 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-05-15 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-05-14 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-13 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-05-10 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-05-09 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-05-08 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-05-07 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-05-06 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-04-30 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-04-29 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-04-26 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-04-25 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-04-24 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-04-23 | 0.6518元 | 0.6518元 |
