天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj)生物医药天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3655元基金经理沙川 、 贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金天弘国证生物医药ETF | ||||
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 48.38万元 | 0.50% | 9.68万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 23.75万元 | 0.50% | 4.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 40.84万元 | 0.50% | 8.17万元 | 0.10% |
