天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj)生物医药天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3655元基金经理沙川 、 贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金天弘国证生物医药ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.37元 | 1.36亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.45亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 1.58亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.50元 | 1.20亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.59元 | 1.09亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 1.12亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.57元 | 9,849.88万 | 1.72亿元 | -- |
