天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj)生物医药天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3655元基金经理沙川 、 贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金天弘国证生物医药ETF | ||||
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 011040 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-27 | |
| 总份额 | 27.14亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金产品投资策略主要包括：目标ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、其他金融工具投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 国证生物医药指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011040 | 011041 |
| 子基金份额 | 3.67亿 份 (2024-06-30) | 23.47亿 份 (2024-06-30) |
