天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj)生物医药天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3630元基金经理沙川 、 贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.16% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证生物医药ETF发起式联接A目标基金天弘国证生物医药ETF | ||||
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,075.74万 | 4.04% |
| (其中) 股票 | 4,075.74万 | 4.04% | |
| 2 | 基金投资 | 9.07亿 | 89.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,589.50万 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 496.02万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,746.90万 | 3.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 328.84万 | 0.33% |
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