天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj)生物医药天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3630元基金经理沙川 、 贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.16% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证生物医药ETF发起式联接A目标基金天弘国证生物医药ETF | ||||
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3630元 | 0.3630元 |
| 2024-07-25 | 0.3642元 | 0.3642元 |
| 2024-07-24 | 0.3624元 | 0.3624元 |
| 2024-07-23 | 0.3671元 | 0.3671元 |
| 2024-07-22 | 0.3811元 | 0.3811元 |
| 2024-07-19 | 0.3787元 | 0.3787元 |
| 2024-07-18 | 0.3772元 | 0.3772元 |
| 2024-07-17 | 0.3765元 | 0.3765元 |
| 2024-07-16 | 0.3690元 | 0.3690元 |
| 2024-07-15 | 0.3657元 | 0.3657元 |
| 2024-07-12 | 0.3687元 | 0.3687元 |
| 2024-07-11 | 0.3690元 | 0.3690元 |
| 2024-07-10 | 0.3595元 | 0.3595元 |
| 2024-07-09 | 0.3584元 | 0.3584元 |
| 2024-07-08 | 0.3562元 | 0.3562元 |
| 2024-07-05 | 0.3658元 | 0.3658元 |
| 2024-07-04 | 0.3559元 | 0.3559元 |
| 2024-07-03 | 0.3634元 | 0.3634元 |
| 2024-07-02 | 0.3669元 | 0.3669元 |
| 2024-07-01 | 0.3703元 | 0.3703元 |
| 2024-06-28 | 0.3681元 | 0.3681元 |
| 2024-06-27 | 0.3693元 | 0.3693元 |
| 2024-06-26 | 0.3764元 | 0.3764元 |
| 2024-06-25 | 0.3685元 | 0.3685元 |
| 2024-06-24 | 0.3712元 | 0.3712元 |
| 2024-06-21 | 0.3783元 | 0.3783元 |
| 2024-06-20 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2024-06-19 | 0.3817元 | 0.3817元 |
| 2024-06-18 | 0.3858元 | 0.3858元 |
| 2024-06-17 | 0.3903元 | 0.3903元 |
| 2024-06-14 | 0.3882元 | 0.3882元 |
| 2024-06-13 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-06-12 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-06-11 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-06-07 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2024-06-06 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2024-06-05 | 0.3959元 | 0.3959元 |
| 2024-06-04 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-06-03 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2024-05-31 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2024-05-30 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-05-29 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2024-05-28 | 0.3946元 | 0.3946元 |
| 2024-05-27 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2024-05-24 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-05-23 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2024-05-22 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2024-05-21 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2024-05-20 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-05-17 | 0.4143元 | 0.4143元 |
