天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj)生物医药天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3630元基金经理沙川 、 贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.16% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证生物医药ETF发起式联接A目标基金天弘国证生物医药ETF | ||||
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.37元 | 8.64亿 | 23.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.89亿 | 21.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 10.51亿 | 20.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.23亿 | 21.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.50元 | 11.06亿 | 22.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.58元 | 9.54亿 | 16.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 9.30亿 | 14.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.57元 | 9.74亿 | 17.05亿元 | -- |
