国泰价值先锋股票A (011042.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,821.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7394元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率398.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.65% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值先锋股票C | ||||
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国泰价值先锋股票A(011042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-12-23 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-12-20 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-12-19 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-12-18 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-12-17 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-12-16 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-13 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-12-12 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-12-11 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-12-10 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-12-09 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-12-06 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-05 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-12-04 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-03 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-12-02 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-29 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-11-28 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-27 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-11-26 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-11-25 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-22 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-11-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-11-20 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-11-19 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-11-18 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-15 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-14 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-13 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-11-12 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-11-11 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-11-08 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-11-07 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-11-06 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-11-05 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-11-04 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-11-01 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-10-31 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-30 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-10-29 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-10-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-10-25 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-10-24 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-10-23 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-10-22 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-10-21 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-10-18 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-10-17 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-10-16 | 0.7285元 | 0.7285元 |
