中银顺泽回报一年持有期混合C (011045.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8796元基金经理林炎滨 、 杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺泽回报一年持有期混合A | ||||
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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.35亿 | 12.56% |
| (其中) 股票 | 3.35亿 | 12.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.96亿 | 86.10% |
| (其中) 债券 | 22.96亿 | 86.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,177.49万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 381.77万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 6.13% |
| 金融业 | 5,907.78万 | 2.22% |
| 采矿业 | 5,590.74万 | 2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,116.22万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 1,019.04万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 929.12万 | 0.35% |
| 房地产业 | 907.27万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228.54万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 223.54万 | 0.08% |
| 教育 | 185.42万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.39%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 496.23万 | 0.19% |
| 医疗保健业 | 407.40万 | 0.15% |
| 非必需性消费 | 133.44万 | 0.05% |
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