中银顺泽回报一年持有期混合C (011045.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8796元基金经理林炎滨 、 杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺泽回报一年持有期混合A | ||||
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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.76亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.83亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.96亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.21亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2.48亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 2.72亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 3.05亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 3.56亿 | 3.88亿元 | -- |
