中银顺泽回报一年持有期混合C
(011045.jj)中银基金管理有限公司持有人户数8,150.00
成立日期2021-01-12
总资产规模
1.67亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.8894基金经理林炎滨杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.01%
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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中银顺泽回报一年持有期混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-301,234.09万1.20%205.68万0.20%
2024-06-26--1.20%--0.20%
2023-12-313,646.42万1.20%527.36万0.20%
2023-08-17--1.20%--0.20%
2023-07-24--1.20%--0.20%
2023-06-302,165.07万1.50%288.68万0.20%
2022-12-316,591.43万1.50%878.86万0.20%