富国优质企业混合A (011046.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7599元基金经理易智泉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率366.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国优质企业混合C | ||||
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富国优质企业混合A(011046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 81.56% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 81.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,353.98万 | 4.17% |
| (其中) 债券 | 2,353.98万 | 4.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,877.01万 | 12.17% |
| 4 | 其他资产 | 1,186.15万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 36.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,760.92万 | 6.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,032.71万 | 3.60% |
| 卫生和社会工作 | 738.87万 | 1.31% |
| 金融业 | 616.29万 | 1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 455.42万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.34万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.01%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,547.30万 | 6.28% |
| 通信服务 | 3,490.68万 | 6.18% |
| 原材料 | 2,451.36万 | 4.34% |
| 工业 | 2,417.63万 | 4.28% |
| 能源 | 2,018.46万 | 3.57% |
| 医疗保健 | 1,781.72万 | 3.15% |
| 公用事业 | 1,677.63万 | 2.97% |
| 日常消费品 | 394.68万 | 0.70% |
| 金融 | 300.20万 | 0.53% |
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