富国优质企业混合A (011046.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7599元基金经理易智泉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率366.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国优质企业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国优质企业混合A(011046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 344.70万元 | 1.50% | 57.45万元 | 0.25% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 876.29万元 | 1.50% | 146.05万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 511.16万元 | 1.50% | 85.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,193.35万元 | 1.50% | 198.89万元 | 0.25% |
