天弘恒新混合A (011048.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0426元基金经理贺剑 、 陈敏 、 程仕湘管理费用率0.40%管托费用率0.16%持仓换手率25.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒新混合C 、 天弘恒新混合D | ||||
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天弘恒新混合A(011048) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,311.42万 | 2,222.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,388.33万 | 2,331.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,062.09万 | 3,005.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3,724.19万 | 3,438.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,292.50万 | 3,933.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4,787.92万 | 4,452.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5,749.04万 | 5,225.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 7,280.57万 | 6,889.26万元 | -- |
