天弘恒新混合A (011048.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0434元基金经理贺剑 、 陈敏 、 程仕湘管理费用率0.40%管托费用率0.16%持仓换手率25.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒新混合C 、 天弘恒新混合D | ||||
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天弘恒新混合A(011048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0434元 | 1.0858元 |
| 2024-11-11 | 1.0428元 | 1.0852元 |
| 2024-11-08 | 1.0426元 | 1.0850元 |
| 2024-11-07 | 1.0425元 | 1.0849元 |
| 2024-11-06 | 1.0422元 | 1.0846元 |
| 2024-11-05 | 1.0421元 | 1.0845元 |
| 2024-11-04 | 1.0420元 | 1.0844元 |
| 2024-11-01 | 1.0418元 | 1.0842元 |
| 2024-10-31 | 1.0415元 | 1.0839元 |
| 2024-10-30 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-29 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.0837元 |
| 2024-10-24 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-23 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-22 | 1.0416元 | 1.0840元 |
| 2024-10-21 | 1.0416元 | 1.0840元 |
| 2024-10-18 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-17 | 1.0413元 | 1.0837元 |
| 2024-10-16 | 1.0410元 | 1.0834元 |
| 2024-10-15 | 1.0408元 | 1.0832元 |
| 2024-10-14 | 1.0405元 | 1.0829元 |
| 2024-10-11 | 1.0395元 | 1.0819元 |
| 2024-10-10 | 1.0388元 | 1.0812元 |
| 2024-10-09 | 1.0387元 | 1.0811元 |
| 2024-10-08 | 1.0401元 | 1.0825元 |
| 2024-09-30 | 1.0402元 | 1.0826元 |
| 2024-09-27 | 1.0415元 | 1.0839元 |
| 2024-09-26 | 1.0421元 | 1.0845元 |
| 2024-09-25 | 1.0420元 | 1.0844元 |
| 2024-09-24 | 1.0419元 | 1.0843元 |
| 2024-09-23 | 1.0419元 | 1.0843元 |
| 2024-09-20 | 1.0419元 | 1.0843元 |
| 2024-09-19 | 1.0417元 | 1.0841元 |
| 2024-09-18 | 1.0419元 | 1.0843元 |
| 2024-09-13 | 1.0411元 | 1.0835元 |
| 2024-09-12 | 1.0409元 | 1.0833元 |
| 2024-09-11 | 1.0407元 | 1.0831元 |
| 2024-09-10 | 1.0405元 | 1.0829元 |
| 2024-09-09 | 1.0405元 | 1.0829元 |
| 2024-09-06 | 1.0404元 | 1.0828元 |
| 2024-09-05 | 1.0404元 | 1.0828元 |
| 2024-09-04 | 1.0402元 | 1.0826元 |
| 2024-09-03 | 1.0400元 | 1.0824元 |
| 2024-09-02 | 1.0397元 | 1.0821元 |
| 2024-08-30 | 1.0391元 | 1.0815元 |
| 2024-08-29 | 1.0390元 | 1.0814元 |
| 2024-08-28 | 1.0385元 | 1.0809元 |
| 2024-08-27 | 1.0385元 | 1.0809元 |
| 2024-08-26 | 1.0388元 | 1.0812元 |
