天弘恒新混合A (011048.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0479元基金经理贺剑 、 陈敏 、 程仕湘管理费用率0.40%管托费用率0.16%持仓换手率25.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒新混合C 、 天弘恒新混合D 、 天弘恒新混合E | ||||
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天弘恒新混合A(011048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0479元 | 1.0903元 |
| 2024-12-20 | 1.0478元 | 1.0902元 |
| 2024-12-19 | 1.0474元 | 1.0898元 |
| 2024-12-18 | 1.0474元 | 1.0898元 |
| 2024-12-17 | 1.0474元 | 1.0898元 |
| 2024-12-16 | 1.0474元 | 1.0898元 |
| 2024-12-13 | 1.0472元 | 1.0896元 |
| 2024-12-12 | 1.0467元 | 1.0891元 |
| 2024-12-11 | 1.0467元 | 1.0891元 |
| 2024-12-10 | 1.0462元 | 1.0886元 |
| 2024-12-09 | 1.0460元 | 1.0884元 |
| 2024-12-06 | 1.0460元 | 1.0884元 |
| 2024-12-05 | 1.0458元 | 1.0882元 |
| 2024-12-04 | 1.0457元 | 1.0881元 |
| 2024-12-03 | 1.0456元 | 1.0880元 |
| 2024-12-02 | 1.0452元 | 1.0876元 |
| 2024-11-29 | 1.0447元 | 1.0871元 |
| 2024-11-28 | 1.0446元 | 1.0870元 |
| 2024-11-27 | 1.0443元 | 1.0867元 |
| 2024-11-26 | 1.0442元 | 1.0866元 |
| 2024-11-25 | 1.0441元 | 1.0865元 |
| 2024-11-22 | 1.0439元 | 1.0863元 |
| 2024-11-21 | 1.0438元 | 1.0862元 |
| 2024-11-20 | 1.0438元 | 1.0862元 |
| 2024-11-19 | 1.0437元 | 1.0861元 |
| 2024-11-18 | 1.0436元 | 1.0860元 |
| 2024-11-15 | 1.0435元 | 1.0859元 |
| 2024-11-14 | 1.0433元 | 1.0857元 |
| 2024-11-13 | 1.0432元 | 1.0856元 |
| 2024-11-12 | 1.0434元 | 1.0858元 |
| 2024-11-11 | 1.0428元 | 1.0852元 |
| 2024-11-08 | 1.0426元 | 1.0850元 |
| 2024-11-07 | 1.0425元 | 1.0849元 |
| 2024-11-06 | 1.0422元 | 1.0846元 |
| 2024-11-05 | 1.0421元 | 1.0845元 |
| 2024-11-04 | 1.0420元 | 1.0844元 |
| 2024-11-01 | 1.0418元 | 1.0842元 |
| 2024-10-31 | 1.0415元 | 1.0839元 |
| 2024-10-30 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-29 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.0837元 |
| 2024-10-24 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-23 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-22 | 1.0416元 | 1.0840元 |
| 2024-10-21 | 1.0416元 | 1.0840元 |
| 2024-10-18 | 1.0414元 | 1.0838元 |
| 2024-10-17 | 1.0413元 | 1.0837元 |
| 2024-10-16 | 1.0410元 | 1.0834元 |
| 2024-10-15 | 1.0408元 | 1.0832元 |
