天弘恒新混合A(011048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0402元 | 1.0826元 |
| 2024-09-27 | 1.0415元 | 1.0839元 |
| 2024-09-26 | 1.0421元 | 1.0845元 |
| 2024-09-25 | 1.0420元 | 1.0844元 |
| 2024-09-24 | 1.0419元 | 1.0843元 |
| 2024-09-23 | 1.0419元 | 1.0843元 |
| 2024-09-20 | 1.0419元 | 1.0843元 |
| 2024-09-19 | 1.0417元 | 1.0841元 |
| 2024-09-18 | 1.0419元 | 1.0843元 |
| 2024-09-13 | 1.0411元 | 1.0835元 |
| 2024-09-12 | 1.0409元 | 1.0833元 |
| 2024-09-11 | 1.0407元 | 1.0831元 |
| 2024-09-10 | 1.0405元 | 1.0829元 |
| 2024-09-09 | 1.0405元 | 1.0829元 |
| 2024-09-06 | 1.0404元 | 1.0828元 |
| 2024-09-05 | 1.0404元 | 1.0828元 |
| 2024-09-04 | 1.0402元 | 1.0826元 |
| 2024-09-03 | 1.0400元 | 1.0824元 |
| 2024-09-02 | 1.0397元 | 1.0821元 |
| 2024-08-30 | 1.0391元 | 1.0815元 |
| 2024-08-29 | 1.0390元 | 1.0814元 |
| 2024-08-28 | 1.0385元 | 1.0809元 |
| 2024-08-27 | 1.0385元 | 1.0809元 |
| 2024-08-26 | 1.0388元 | 1.0812元 |
| 2024-08-23 | 1.0389元 | 1.0813元 |
| 2024-08-22 | 1.0389元 | 1.0813元 |
| 2024-08-21 | 1.0389元 | 1.0813元 |
| 2024-08-20 | 1.0386元 | 1.0810元 |
| 2024-08-19 | 1.0387元 | 1.0811元 |
| 2024-08-16 | 1.0384元 | 1.0808元 |
| 2024-08-15 | 1.0385元 | 1.0809元 |
| 2024-08-14 | 1.0385元 | 1.0809元 |
| 2024-08-13 | 1.0383元 | 1.0807元 |
| 2024-08-12 | 1.0377元 | 1.0801元 |
| 2024-08-09 | 1.0379元 | 1.0803元 |
| 2024-08-08 | 1.0381元 | 1.0805元 |
| 2024-08-07 | 1.0383元 | 1.0807元 |
| 2024-08-06 | 1.0376元 | 1.0800元 |
| 2024-08-05 | 1.0375元 | 1.0799元 |
| 2024-08-02 | 1.0367元 | 1.0791元 |
| 2024-08-01 | 1.0351元 | 1.0775元 |
| 2024-07-31 | 1.0335元 | 1.0759元 |
| 2024-07-30 | 1.0337元 | 1.0761元 |
| 2024-07-29 | 1.0321元 | 1.0745元 |
| 2024-07-26 | 1.0309元 | 1.0733元 |
| 2024-07-25 | 1.0294元 | 1.0718元 |
| 2024-07-24 | 1.0284元 | 1.0708元 |
| 2024-07-23 | 1.0283元 | 1.0707元 |
| 2024-07-22 | 1.0276元 | 1.0700元 |
| 2024-07-19 | 1.0267元 | 1.0691元 |
