天弘裕新A (011050.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,440.00 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0543元基金经理贺剑 、 胡东管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率159.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕新C | ||||
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天弘裕新A(011050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-06 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
