天弘裕新C (011051.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数950.00 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0439元基金经理贺剑 、 胡东管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕新A | ||||
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天弘裕新C(011051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-11 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-31 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
