鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0721元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率36.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘裕一年持有期混合C | ||||
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,311.80万 | 16.11% |
| (其中) 股票 | 1,311.80万 | 16.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,363.21万 | 78.16% |
| (其中) 债券 | 6,363.21万 | 78.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 1.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 315.23万 | 3.87% |
| 5 | 其他资产 | 9,791.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,048.72万 | 12.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.19万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.15万 | 0.64% |
| 建筑业 | 21.30万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 9.50万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.72万 | 0.11% |
| 采矿业 | 5.64万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 42.44万 | 0.52% |
| 医疗保健 | 22.95万 | 0.28% |
| 通信服务 | 10.20万 | 0.13% |
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