鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,213.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1192元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率36.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘裕一年持有期混合C | ||||
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-12-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-12-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-22 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-18 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-05 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-31 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-10-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-28 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-10-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-10-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-10-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-10-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
