鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0814元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率53.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘裕一年持有期混合C | ||||
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-07-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-18 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-06-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-12 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-05-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-05-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-05-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-05-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-05-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-05-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-05-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-05-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-05-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-05-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
