鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0721元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率36.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘裕一年持有期混合C | ||||
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-08-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-08-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-08-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-08-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-08-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-08-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-08-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-08-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-05 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-08-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-08-01 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-31 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-07-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
