鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0814元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率53.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘裕一年持有期混合C | ||||
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7,155.33万 | 6,617.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,408.70万 | 7,802.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8,938.98万 | 8,191.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,599.38万 | 8,864.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.05亿 | 9,557.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,602.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.29亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.37亿 | 1.33亿元 | -- |
