博时汇兴回报一年持有期混合 (011056.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6116元基金经理吴渭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率144.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% |
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博时汇兴回报一年持有期混合(011056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-29 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-26 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-25 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-24 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-23 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-07-22 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-07-19 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-18 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-17 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-16 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-15 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-12 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-11 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-10 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-09 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-08 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-05 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-04 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-03 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-02 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-01 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-28 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-27 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-06-26 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-25 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-24 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-21 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-06-20 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-19 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-18 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-06-17 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-14 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-13 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-06-12 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-11 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-06-07 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-06 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-06-05 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-04 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-06-03 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-05-31 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-05-30 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-05-29 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-05-28 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-05-27 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-05-24 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-05-23 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-05-22 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-05-21 | 0.7031元 | 0.7031元 |
