景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 (011058.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7649元持有人户数6.53万基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率77.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-09-27 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-09-26 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-09-25 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-09-24 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-09-23 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-09-20 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-09-19 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-09-18 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-09-13 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-09-12 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-09-11 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-09-10 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-09-09 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-09-06 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-09-05 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-09-04 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-09-03 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-09-02 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-30 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-08-29 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-08-28 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-27 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-08-26 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-08-23 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-08-22 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-08-21 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-08-20 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-08-19 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-16 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-08-15 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-08-14 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-08-13 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-08-12 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-08-09 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-08 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-08-07 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-06 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-08-05 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-08-02 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-01 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-31 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-30 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-29 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-26 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-25 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-24 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-23 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-22 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-19 | 0.6677元 | 0.6677元 |
