景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 (011059.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7483元持有人户数4.85万基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.64% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-09-27 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-09-26 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-09-25 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-09-24 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-09-23 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-09-20 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-09-19 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-09-18 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-09-13 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-09-12 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-09-11 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-09-10 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-09-09 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-09-06 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-09-05 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-09-04 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-09-03 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-09-02 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-08-30 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-08-29 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-08-28 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-08-27 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-08-26 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-08-23 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-08-22 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-08-21 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-08-20 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-19 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-16 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-15 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-08-14 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-08-13 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-08-12 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-08-09 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-08 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-08-07 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-08-06 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-08-05 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-08-02 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-08-01 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-31 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-30 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-29 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-26 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-25 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-24 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-23 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-22 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-19 | 0.6540元 | 0.6540元 |
