西部利得策略优选混合C (011060.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9600元基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.57% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得策略优选混合A | ||||
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西部利得策略优选混合C(011060) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 88.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,338.70万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 920.90万 | 4.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.12%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8,187.83万 | 40.06% |
| 房地产业 | 5,510.47万 | 26.96% |
| 制造业 | 2,297.80万 | 11.24% |
| 批发和零售业 | 1,199.76万 | 5.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.82%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 985.39万 | 4.82% |
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