西部利得策略优选混合C (011060.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9600元基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.57% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得策略优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得策略优选混合C(011060) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4,277.54万 | 4,565.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,544.51万 | 2,596.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2,452.65万 | 2,861.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,276.95万 | 3,225.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 4,354.89万 | 3,626.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 4,985.68万 | 3,960.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 4,763.82万 | 4,901.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 4,686.21万 | 4,709.76万元 | -- |
