广发中债7-10年国开债指数E (011062.jj)广发基金管理有限公司持有人户数10.49万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3278元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.59% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数C 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3278元 | 1.4353元 |
| 2024-12-19 | 1.3225元 | 1.4300元 |
| 2024-12-18 | 1.3205元 | 1.4280元 |
| 2024-12-17 | 1.3244元 | 1.4319元 |
| 2024-12-16 | 1.3255元 | 1.4330元 |
| 2024-12-13 | 1.3192元 | 1.4267元 |
| 2024-12-12 | 1.3143元 | 1.4218元 |
| 2024-12-11 | 1.3132元 | 1.4207元 |
| 2024-12-10 | 1.3111元 | 1.4186元 |
| 2024-12-09 | 1.3028元 | 1.4103元 |
| 2024-12-06 | 1.2985元 | 1.4060元 |
| 2024-12-05 | 1.2992元 | 1.4067元 |
| 2024-12-04 | 1.2981元 | 1.4056元 |
| 2024-12-03 | 1.2942元 | 1.4017元 |
| 2024-12-02 | 1.2944元 | 1.4019元 |
| 2024-11-29 | 1.2898元 | 1.3973元 |
| 2024-11-28 | 1.2878元 | 1.3953元 |
| 2024-11-27 | 1.2854元 | 1.3929元 |
| 2024-11-26 | 1.2854元 | 1.3929元 |
| 2024-11-25 | 1.2851元 | 1.3926元 |
| 2024-11-22 | 1.2830元 | 1.3905元 |
| 2024-11-21 | 1.2829元 | 1.3904元 |
| 2024-11-20 | 1.2810元 | 1.3885元 |
| 2024-11-19 | 1.2813元 | 1.3888元 |
| 2024-11-18 | 1.2798元 | 1.3873元 |
| 2024-11-15 | 1.2812元 | 1.3887元 |
| 2024-11-14 | 1.2816元 | 1.3891元 |
| 2024-11-13 | 1.2809元 | 1.3884元 |
| 2024-11-12 | 1.2824元 | 1.3899元 |
| 2024-11-11 | 1.2797元 | 1.3872元 |
| 2024-11-08 | 1.2783元 | 1.3858元 |
| 2024-11-07 | 1.2773元 | 1.3848元 |
| 2024-11-06 | 1.2763元 | 1.3838元 |
| 2024-11-05 | 1.2769元 | 1.3844元 |
| 2024-11-04 | 1.2757元 | 1.3832元 |
| 2024-11-01 | 1.2752元 | 1.3827元 |
| 2024-10-31 | 1.2737元 | 1.3812元 |
| 2024-10-30 | 1.2722元 | 1.3797元 |
| 2024-10-29 | 1.2723元 | 1.3798元 |
| 2024-10-28 | 1.2719元 | 1.3794元 |
| 2024-10-25 | 1.2730元 | 1.3805元 |
| 2024-10-24 | 1.2726元 | 1.3801元 |
| 2024-10-23 | 1.2732元 | 1.3807元 |
| 2024-10-22 | 1.2746元 | 1.3821元 |
| 2024-10-21 | 1.2771元 | 1.3846元 |
| 2024-10-18 | 1.2771元 | 1.3846元 |
| 2024-10-17 | 1.2784元 | 1.3859元 |
| 2024-10-16 | 1.2762元 | 1.3837元 |
| 2024-10-15 | 1.2766元 | 1.3841元 |
| 2024-10-14 | 1.2754元 | 1.3829元 |
