广发中债7-10年国开债指数E (011062.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2718元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数C 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2718元 | 1.3793元 |
| 2024-07-29 | 1.2711元 | 1.3786元 |
| 2024-07-26 | 1.2690元 | 1.3765元 |
| 2024-07-25 | 1.2685元 | 1.3760元 |
| 2024-07-24 | 1.2671元 | 1.3746元 |
| 2024-07-23 | 1.2675元 | 1.3750元 |
| 2024-07-22 | 1.2648元 | 1.3723元 |
| 2024-07-19 | 1.2613元 | 1.3688元 |
| 2024-07-18 | 1.2604元 | 1.3679元 |
| 2024-07-17 | 1.2615元 | 1.3690元 |
| 2024-07-16 | 1.2614元 | 1.3689元 |
| 2024-07-15 | 1.2605元 | 1.3680元 |
| 2024-07-12 | 1.2589元 | 1.3664元 |
| 2024-07-11 | 1.2578元 | 1.3653元 |
| 2024-07-10 | 1.2567元 | 1.3642元 |
| 2024-07-09 | 1.2566元 | 1.3641元 |
| 2024-07-08 | 1.2544元 | 1.3619元 |
| 2024-07-05 | 1.2567元 | 1.3642元 |
| 2024-07-04 | 1.2589元 | 1.3664元 |
| 2024-07-03 | 1.2593元 | 1.3668元 |
| 2024-07-02 | 1.2581元 | 1.3656元 |
| 2024-07-01 | 1.2556元 | 1.3631元 |
| 2024-06-28 | 1.2589元 | 1.3664元 |
| 2024-06-27 | 1.2585元 | 1.3660元 |
| 2024-06-26 | 1.2566元 | 1.3641元 |
| 2024-06-25 | 1.2558元 | 1.3633元 |
| 2024-06-24 | 1.2549元 | 1.3624元 |
| 2024-06-21 | 1.2534元 | 1.3609元 |
| 2024-06-20 | 1.2546元 | 1.3621元 |
| 2024-06-19 | 1.2547元 | 1.3622元 |
| 2024-06-18 | 1.2529元 | 1.3604元 |
| 2024-06-17 | 1.2519元 | 1.3594元 |
| 2024-06-14 | 1.2519元 | 1.3594元 |
| 2024-06-13 | 1.2507元 | 1.3582元 |
| 2024-06-12 | 1.2501元 | 1.3576元 |
| 2024-06-11 | 1.2504元 | 1.3579元 |
| 2024-06-07 | 1.2497元 | 1.3572元 |
| 2024-06-06 | 1.2500元 | 1.3575元 |
| 2024-06-05 | 1.2497元 | 1.3572元 |
| 2024-06-04 | 1.2478元 | 1.3553元 |
| 2024-06-03 | 1.2470元 | 1.3545元 |
| 2024-05-31 | 1.2450元 | 1.3525元 |
| 2024-05-30 | 1.2452元 | 1.3527元 |
| 2024-05-29 | 1.2453元 | 1.3528元 |
| 2024-05-28 | 1.2450元 | 1.3525元 |
| 2024-05-27 | 1.2438元 | 1.3513元 |
| 2024-05-24 | 1.2434元 | 1.3509元 |
| 2024-05-23 | 1.2437元 | 1.3512元 |
| 2024-05-22 | 1.2426元 | 1.3501元 |
| 2024-05-21 | 1.2426元 | 1.3501元 |
