南方誉享一年持有期混合A (011064.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,947.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0693元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率48.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉享一年持有期混合C | ||||
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 430.08万元 | 0.80% | 80.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-02-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,397.24万元 | 0.80% | 261.98万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 776.71万元 | 0.80% | 145.63万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,509.69万元 | 0.80% | 470.57万元 | 0.15% |
