南方誉享一年持有期混合A (011064.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,947.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0680元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率48.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉享一年持有期混合C | ||||
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.42亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.90亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.38亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 11.47亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.32亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 14.03亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.86亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 17.58亿 | 17.54亿元 | -- |
