南方誉享一年持有期混合A (011064.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,947.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0680元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率48.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉享一年持有期混合C | ||||
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48.42% | 1.34亿元 | 3.06亿元 | 1.92亿元 | 6.90亿元 |
| 2023-12-31 | 60.74% | 8.23亿元 | 8.93亿元 | 3.48亿元 | 11.47亿元 |
| 2023-06-30 | 59.41% | 5.11亿元 | 5.85亿元 | 4.01亿元 | 14.03亿元 |
| 2022-12-31 | 56.77% | 15.79亿元 | 17.41亿元 | 4.91亿元 | 17.58亿元 |
