南方誉享一年持有期混合C (011065.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,607.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0409元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉享一年持有期混合A | ||||
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 15.45% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 15.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.89亿 | 78.96% |
| (其中) 债券 | 8.89亿 | 78.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,880.00万 | 2.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,411.64万 | 2.14% |
| 5 | 其他资产 | 1,008.66万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 10.75% |
| 采矿业 | 1,672.87万 | 1.49% |
| 金融业 | 1,264.35万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562.47万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 421.06万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408.45万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357.16万 | 0.32% |
| 建筑业 | 160.43万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147.05万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 117.91万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 172.40万 | 0.15% |
| 材料 | 1.19万 | 0.00% |
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