南方誉享一年持有期混合C (011065.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0012元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉享一年持有期混合A | ||||
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 15.54% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 15.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.02亿 | 80.99% |
| (其中) 债券 | 10.02亿 | 80.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 0.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,639.19万 | 2.13% |
| 5 | 其他资产 | 854.20万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 10.40% |
| 采矿业 | 1,889.77万 | 1.53% |
| 金融业 | 1,103.21万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630.50万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491.56万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 474.11万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.78万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229.27万 | 0.19% |
| 建筑业 | 182.95万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 108.15万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 465.64万 | 0.38% |
| 材料 | 305.98万 | 0.25% |
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