南方誉享一年持有期混合C (011065.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,607.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0409元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉享一年持有期混合A | ||||
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-09-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-09-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-09-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-09-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-09-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-09-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-09-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-09-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-09-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-09-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-09-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-09-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-09-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-08-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
