南方誉享一年持有期混合C (011065.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,607.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0522元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉享一年持有期混合A | ||||
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
