南方誉享一年持有期混合C (011065.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0012元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉享一年持有期混合A | ||||
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.19亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.54亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2.66亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.93亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.26亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.73亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.23亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 4.77亿 | 4.77亿元 | -- |
