南方誉享一年持有期混合C (011065.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0380元持有人户数1,607.00基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉享一年持有期混合A | ||||
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-09-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-09-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-09-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-09-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-09-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-09-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-09-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-09-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-09-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-09-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-09-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-09-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-08-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-08-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
