大成高新技术产业股票C (011066.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.9441元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成高新技术产业股票A | ||||
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大成高新技术产业股票C(011066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90.20亿 | 79.73% |
| (其中) 股票 | 90.20亿 | 79.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 22.37亿 | 19.78% |
| 3 | 其他资产 | 5,623.84万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.60亿 | 52.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.29亿 | 2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.95亿 | 2.61% |
| 房地产业 | 5,855.84万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,403.52万 | 0.48% |
| 采矿业 | 1,222.92万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 456.40万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.39%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 14.49亿 | 12.81% |
| 能源 | 5.57亿 | 4.92% |
| 必需消费品 | 1.11亿 | 0.98% |
| 公用事业 | 8,084.52万 | 0.71% |
| 工业 | 7,525.65万 | 0.67% |
| 非必需消费品 | 3,324.73万 | 0.29% |
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