大成高新技术产业股票C (011066.jj)大成基金管理有限公司持有人户数17.10万 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值4.4343元基金经理刘旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.51% |
| 相关基金: | 主从基金大成高新技术产业股票A | ||||
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大成高新技术产业股票C(011066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119.53亿 | 80.64% |
| (其中) 股票 | 119.53亿 | 80.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 27.12亿 | 18.29% |
| 3 | 其他资产 | 1.58亿 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.78亿 | 53.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.38亿 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,524.31万 | 0.58% |
| 房地产业 | 7,043.16万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,650.41万 | 0.25% |
| 采矿业 | 1,204.29万 | 0.08% |
| 金融业 | 222.22万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.49%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 23.01亿 | 15.53% |
| 能源 | 5.43亿 | 3.67% |
| 必需消费品 | 4.85亿 | 3.27% |
| 工业 | 1.70亿 | 1.14% |
| 非必需消费品 | 1.20亿 | 0.81% |
| 材料 | 1,106.54万 | 0.07% |
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