大成高新技术产业股票C (011066.jj)大成基金管理有限公司持有人户数17.10万 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值4.4343元基金经理刘旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.51% |
| 相关基金: | 主从基金大成高新技术产业股票A | ||||
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大成高新技术产业股票C(011066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 4.4343元 | 4.4343元 |
| 2024-12-25 | 4.4219元 | 4.4219元 |
| 2024-12-24 | 4.4128元 | 4.4128元 |
| 2024-12-23 | 4.3664元 | 4.3664元 |
| 2024-12-20 | 4.3374元 | 4.3374元 |
| 2024-12-19 | 4.3591元 | 4.3591元 |
| 2024-12-18 | 4.3271元 | 4.3271元 |
| 2024-12-17 | 4.2982元 | 4.2982元 |
| 2024-12-16 | 4.2721元 | 4.2721元 |
| 2024-12-13 | 4.2685元 | 4.2685元 |
| 2024-12-12 | 4.3182元 | 4.3182元 |
| 2024-12-11 | 4.2914元 | 4.2914元 |
| 2024-12-10 | 4.2680元 | 4.2680元 |
| 2024-12-09 | 4.2631元 | 4.2631元 |
| 2024-12-06 | 4.2369元 | 4.2369元 |
| 2024-12-05 | 4.2083元 | 4.2083元 |
| 2024-12-04 | 4.2252元 | 4.2252元 |
| 2024-12-03 | 4.2111元 | 4.2111元 |
| 2024-12-02 | 4.1971元 | 4.1971元 |
| 2024-11-29 | 4.1871元 | 4.1871元 |
| 2024-11-28 | 4.1661元 | 4.1661元 |
| 2024-11-27 | 4.2098元 | 4.2098元 |
| 2024-11-26 | 4.1568元 | 4.1568元 |
| 2024-11-25 | 4.1579元 | 4.1579元 |
| 2024-11-22 | 4.1570元 | 4.1570元 |
| 2024-11-21 | 4.2229元 | 4.2229元 |
| 2024-11-20 | 4.2307元 | 4.2307元 |
| 2024-11-19 | 4.2334元 | 4.2334元 |
| 2024-11-18 | 4.2175元 | 4.2175元 |
| 2024-11-15 | 4.2334元 | 4.2334元 |
| 2024-11-14 | 4.2404元 | 4.2404元 |
| 2024-11-13 | 4.2836元 | 4.2836元 |
| 2024-11-12 | 4.2377元 | 4.2377元 |
| 2024-11-11 | 4.2604元 | 4.2604元 |
| 2024-11-08 | 4.2768元 | 4.2768元 |
| 2024-11-07 | 4.3003元 | 4.3003元 |
| 2024-11-06 | 4.2391元 | 4.2391元 |
| 2024-11-05 | 4.2923元 | 4.2923元 |
| 2024-11-04 | 4.2614元 | 4.2614元 |
| 2024-11-01 | 4.2494元 | 4.2494元 |
| 2024-10-31 | 4.2350元 | 4.2350元 |
| 2024-10-30 | 4.2779元 | 4.2779元 |
| 2024-10-29 | 4.3177元 | 4.3177元 |
| 2024-10-28 | 4.3470元 | 4.3470元 |
| 2024-10-25 | 4.3591元 | 4.3591元 |
| 2024-10-24 | 4.3766元 | 4.3766元 |
| 2024-10-23 | 4.4041元 | 4.4041元 |
| 2024-10-22 | 4.3807元 | 4.3807元 |
| 2024-10-21 | 4.3518元 | 4.3518元 |
| 2024-10-18 | 4.3903元 | 4.3903元 |
