大成高新技术产业股票C (011066.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.9441元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成高新技术产业股票A | ||||
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大成高新技术产业股票C(011066) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.9441元 | 3.9441元 |
| 2024-07-25 | 3.8906元 | 3.8906元 |
| 2024-07-24 | 3.9213元 | 3.9213元 |
| 2024-07-23 | 3.9589元 | 3.9589元 |
| 2024-07-22 | 4.0058元 | 4.0058元 |
| 2024-07-19 | 4.0120元 | 4.0120元 |
| 2024-07-18 | 4.0254元 | 4.0254元 |
| 2024-07-17 | 3.9847元 | 3.9847元 |
| 2024-07-16 | 4.0289元 | 4.0289元 |
| 2024-07-15 | 4.0376元 | 4.0376元 |
| 2024-07-12 | 4.0531元 | 4.0531元 |
| 2024-07-11 | 4.0457元 | 4.0457元 |
| 2024-07-10 | 3.9972元 | 3.9972元 |
| 2024-07-09 | 4.0195元 | 4.0195元 |
| 2024-07-08 | 4.0038元 | 4.0038元 |
| 2024-07-05 | 4.0107元 | 4.0107元 |
| 2024-07-04 | 4.0192元 | 4.0192元 |
| 2024-07-03 | 4.0187元 | 4.0187元 |
| 2024-07-02 | 4.0292元 | 4.0292元 |
| 2024-07-01 | 4.0612元 | 4.0612元 |
| 2024-06-28 | 4.0531元 | 4.0531元 |
| 2024-06-27 | 4.0177元 | 4.0177元 |
| 2024-06-26 | 4.0499元 | 4.0499元 |
| 2024-06-25 | 4.0504元 | 4.0504元 |
| 2024-06-24 | 4.0254元 | 4.0254元 |
| 2024-06-21 | 4.0344元 | 4.0344元 |
| 2024-06-20 | 4.0410元 | 4.0410元 |
| 2024-06-19 | 4.0483元 | 4.0483元 |
| 2024-06-18 | 4.0518元 | 4.0518元 |
| 2024-06-17 | 4.0286元 | 4.0286元 |
| 2024-06-14 | 4.0446元 | 4.0446元 |
| 2024-06-13 | 4.0352元 | 4.0352元 |
| 2024-06-12 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2024-06-11 | 4.0393元 | 4.0393元 |
| 2024-06-07 | 4.0626元 | 4.0626元 |
| 2024-06-06 | 4.0727元 | 4.0727元 |
| 2024-06-05 | 4.0358元 | 4.0358元 |
| 2024-06-04 | 4.0695元 | 4.0695元 |
| 2024-06-03 | 4.0605元 | 4.0605元 |
| 2024-05-31 | 4.0429元 | 4.0429元 |
| 2024-05-30 | 4.0443元 | 4.0443元 |
| 2024-05-29 | 4.0624元 | 4.0624元 |
| 2024-05-28 | 4.0791元 | 4.0791元 |
| 2024-05-27 | 4.1040元 | 4.1040元 |
| 2024-05-24 | 4.0478元 | 4.0478元 |
| 2024-05-23 | 4.0539元 | 4.0539元 |
| 2024-05-22 | 4.0736元 | 4.0736元 |
| 2024-05-21 | 4.0995元 | 4.0995元 |
| 2024-05-20 | 4.1196元 | 4.1196元 |
| 2024-05-17 | 4.1319元 | 4.1319元 |
