大成高新技术产业股票C
(011066.jj)大成基金管理有限公司持有人户数17.10万		成立日期2020-12-28
总资产规模
50.62亿元 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值4.3235元基金经理刘旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.71%
相关基金: 主从基金大成高新技术产业股票A
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大成高新技术产业股票C(011066) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成高新技术产业股票C.(011066) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成高新技术产业股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-304.42元50.62亿11.44亿元--
2024-06-304.05元41.28亿10.19亿元--
2024-03-31--30.95亿8.11亿元--
2023-12-313.46元21.21亿6.13亿元--
2023-09-30--28.87亿7.82亿元--
2023-06-303.76元20.86亿5.55亿元--
2023-03-313.56元14.67亿4.12亿元--

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