财通资管鸿达债券I (011067.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理陈希希 、 韩晗管理费用率0.40%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿达债券E 、 财通资管鸿达债券A 、 财通资管鸿达债券C | ||||
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财通资管鸿达债券I(011067) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 67.85亿 | 98.71% |
| (其中) 债券 | 67.69亿 | 98.48% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,532.45万 | 0.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,944.94万 | 1.16% |
| 3 | 其他资产 | 953.32万 | 0.14% |
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