财通资管鸿达债券I (011067.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理陈希希 、 韩晗管理费用率0.40%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿达债券E 、 财通资管鸿达债券A 、 财通资管鸿达债券C | ||||
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财通资管鸿达债券I(011067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1,442.90万元 | 0.40% | 252.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.40% | -- | 0.07% |
| 2024-04-19 | -- | 0.40% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 2,878.86万元 | 0.40% | 521.07万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,379.07万元 | 0.40% | 258.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5,878.06万元 | 0.40% | 1,469.52万元 | 0.10% |
