财通资管鸿达债券I(011067) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 30.69万 | 28.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,619.81万 | 6,078.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,050.48万 | 970.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,269.20万 | 3,972.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.66亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.92亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.51亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 5.89亿 | 5.60亿元 | -- |
