工银成长精选混合A (011069.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5265元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率368.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长精选混合C | ||||
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工银成长精选混合A(011069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-25 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-07-24 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-07-23 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-07-22 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-07-19 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-18 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-17 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-16 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-07-15 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-07-12 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-11 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-10 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-07-09 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-07-08 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-07-05 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-04 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-07-03 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-02 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-01 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-06-28 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-06-27 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-06-26 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-06-25 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-06-24 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-06-21 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-20 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-06-19 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-06-18 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-06-17 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-06-14 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-06-13 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-06-12 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-06-11 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-07 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-06-06 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-06-05 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-06-04 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-06-03 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-05-31 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-05-30 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-05-29 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-05-28 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-05-27 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-05-24 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-05-23 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-05-22 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-05-21 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-05-20 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-05-17 | 0.6002元 | 0.6002元 |
