工银成长精选混合A (011069.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.17万 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5303元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长精选混合C | ||||
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工银成长精选混合A(011069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-12-19 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-12-18 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-12-17 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-12-16 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-12-13 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-12-12 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-12-11 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-12-10 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-12-09 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-12-06 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-12-05 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-12-04 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-12-03 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-12-02 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-11-29 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-11-28 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-11-27 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-11-26 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-11-25 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-11-22 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-11-21 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-11-20 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-11-19 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-11-18 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-11-15 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-11-14 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-11-13 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-11-12 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-11-11 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-11-08 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-11-07 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-11-06 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-11-05 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-11-04 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-11-01 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-10-31 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-10-30 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-10-29 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-10-28 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-10-25 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-10-24 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-10-23 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-10-22 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-10-21 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-10-18 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-10-17 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-10-16 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-10-15 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-10-14 | 0.5627元 | 0.5627元 |
